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基金分红:兴全恒瑞定开债券基金3月25日分红

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基金分红:兴全恒瑞定开债券基金3月25日分红

发布日期:2024-06-07 03:12    点击次数:174

本站消息,3月20日发布《兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。2024年第1次。公告显示,本次分红的收益分配基准日为3月3日,详细分红方案如下:

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本次分红对象为权益登记日在注册登记机构兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。,权益登记日为3月22日,现金红利发放日为3月25日。选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2024年3月22日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2024年3月26日起投资者可以查询、赎回。根据相关法律法规的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

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